キャリアを考える人のための就職情報ナビ

『外資系金融のExcel作成術』 慎泰俊

モルガンスタンレーキャピタル出身の著者が書いたExcel作成のための本。
財務予測やシナリオ分析、感度分析モデルの作り方はもちろん、Excelのお作法(並び順、フォント、表記、配色、罫線、項目、タイトルのルール)など明日からビジネスに使える知識が満載。
学生レベルではここまでのレベルは求められないが、社会人でExcel資料を作成する際には必要となる。

インターンシップでも特に外資系投資銀行や新規事業立案系のインターンシップでは将来の財務予想を作成する場合があり、

その際に本書のExcel技術を活かして作成できると他の学生との差別化ができる。

モデルとは

「表」:行と列からなっていて、それぞれ必要に応じて項目があるもの(e.g.学校の時間割など)
「モデル」:あるインプットに対し、アウトプットを返す仕組み。表中の一部の数字や項目を変更すると、他の項目も変化するもの

財務予測やシナリオ分析、感度分析などに使うことができる。

良いモデルとは

  1. 見やすいこと
    解読を必要とするモデルを作らない。上から下までざっと眺めたら、どういう計算が行われているかがすぐに分かるようなモデル
  2. 使いやすいこと
    担当が変わっても引き継ぎが簡単にできるもの
  3. 計算に過不足がなく、事業の本質を把握することができるもの
    短いながらもその事業の分析において必要な情報が必要なだけ含まれていること。

良いモデルを作るためのポイント

  1. 1行1計算ステップ
    電卓で検算できるようなモデルにする。途中でどのような計算がされているのかがわかりやすいモデルを作る
  2. 文字色のルール
    モデル中の数値が入力用のものなのか、数式によって計算されたものなのかはひと目で分かるよう、文字色を変える。インプット用:青色
    数式:黒色
    他のセクション、シートからのリンク:緑色
  3. シンプルな数式を使う
    数式は可能な限り短く、よく知られたものを使い、レビューしやすいものにする。
    一般的に「SUM」「VLOOKUP」「SUMPRODUCT」「SUMIF」があれば大抵の計算はできる。
  4. 数式の中にベタ打ちを入れない
    数式の中に数字を入れないこと、
    (例外:桁を変えるための掛け算、割り算)
  5. 必要以上にブレークダウンを作らない
    時間とのバランスを考えディテールにこだわりすぎない。

目次

第1部 基礎編
 一章 見やすいExcelの表を作る
 二章 Excelの作業スピードを3倍にする

第2部 モデル編
初心者のためのモデル作成入門
本格的に財務モデルを組む
財務モデルを使った分析
モデル上級者になるためのヒント

この記事を読んだ人がよく見ています

同じカテゴリの記事

『ビジネスロードテスト 新規事業を成功に導く7つの条件』 ジョン・W・ムリンズ

GAPの立ち上げにも関わった著者が書いた、新規事業立案の書籍。 「市場の魅力」「業界の魅力」「魅力的なターゲットセグメント」「持続可能な競争優位性」の4点と 「使命・野心・リスク許容度」「CSFに対する実行力」「…

『コンピテンシー面接マニュアル』 川上真史

本書は就活生向けの面接対策本ではなく、企業の面接官・人事担当者向けの面接マニュアル。 企業の面接官が何を考えて質問をしているのか、その面接で学生の何を見ようとしているのかが非常によく分かる。 コンピテンシーと…

『企業が「帝国化」する アップル、マクドナルド、エクソン~新しい統治者たちの素顔』 松井博

元アップルのシニアディレクターの著者が巨大ビジネスを創った企業群について切り込む。 目次 第1章 アップルはどうやって帝国化したのか 第2章 帝国の仕組み 第3章 帝国で働く人々 第4章 食を司る帝国たち 第…

no image

『「創刊男」の仕事術』 くらたまなぶ

「とらばーゆ」「フロム・エー」「エイビーロード」「じゃらん」などリクルートの代表的な雑誌の創刊をしてきた、 くらたさんが執筆した本。 新規事業の開発から実行まで彼独自の手法や体験が書かれている。 新規事業開発系の…

no image

『日本流SPAの挑戦―ファッションビジネス成長の条件』 繊維新聞社

財閥系大手商社のアパレル部門の社員さんのデスクに置いてあったらしいので読んでみた。10年以上前に出された本で、今は絶版。Amazonのマーケットプレイスで購入。今のアパレル業界の背景が理解できる。 各SPA導入アパ…

  就活体験記記入キャンペーン